6月15日市场震荡以来,结束了上半年火爆的股市行情。三季度以来,众多主动管理偏股型基 金在震荡行情中损失惨重,同期可比684只主动管理偏股型基金中,586只基金收益率下跌20%,占比为85.67%,收益率跌幅超过40%的有52只基 金,占比为7.60%。无论是已成立基金的收益率还是新基金成立的速度及首募规模均受到影响。
《证券日报》基金新闻部根据WIND资讯数据整理显示,三季度以来,共成立126只新基金,总数量尚不及6月份成立的149只。首募规模方面,三季度 以来新基金表现同样远不如之前两个季度,一季度及二季度基金首募规模分别为18.40亿元和25.14亿元,三季度以来,排除证金公司专用的5只总规模 2000.51亿元外,其余新基金首募规模为6.33亿元,仅为二季度平均首募规模的25.18%。
同时受影响的还有新基金的募集时间,三季度以来,逾40只基金延长募集。对此业内分析人士表示,在之后的新基金发行将逐渐趋于谨慎。
三季度以来 52只股基跌幅超40%
《证券日报》基金新闻部根据WIND资讯数据统计显示,上半年13只主动管理偏股型基金的收益率翻倍,而6月中旬,市场行情急转直下,三季度以来,截 至9月2日,684只主动管理偏股型基金中,586只基金收益率下跌20%,占比为85.67%,收益率跌幅超过40%的有52只基金,占比为 7.60%。同时还有12只主动管理偏股型基金在三季度以来取得正收益(包括8只收益率为0的基金),占比仅为2.34%。
7月份以来,截至9月2日收益率下跌超过40%的52只基金中,汇添富基金及工银瑞信基金分别占据5席位。这10只基金在今年上半年均取得了超过 50%的收益率,其中,汇添富移动互联及汇添富外延增长主题,上半年收益率实现翻番,分别为110.94%和102.81%。期间,仍有12只基金收益率 为正,其中8只基金成立于今年8月份,2只成立于今年9月份。结合市场行情,上述10只基金实现正收益可能是由于尚未完成建仓。
剩余2只三季度以来取得正收益的基金均来自前海开源基金,分别是前海开源再融资主题精选和前海开源优势蓝筹A,2只基金分别成立于今年的5月18日和4月28日,三季度以来的收益率分别为0.10%和0%。
尽管经历市场大幅震荡,年内684只主动管理偏股型基金中,仍有426只基金取得正收益,占比为62.28%。在426只取得正收益的基金中,有 105只基金的年内收益率超过20%,年内收益率超过40%的有15只主动管理偏股型基金,其中普通股票型基金中收益率超过40%的为嘉实新兴产业,上半 年收益率为71.81%,三季度以来收益率为-16.58%,年内收益率为43.32%。
平均首募规模6.33亿元 逾40只基金延长募集
与上半年相比,三季度以来,在震荡的市场环境中,新基金的发行、成立及首募规模均表现“不乐观”,其中更有超过40只基金延长募集。
《证券日报》基金新闻部根据WIND资讯数据整理显示,三季度以来,共有126只新基金成立,合计募集资金2766.05亿元,其中还包括嘉实新机遇、易方达瑞惠、南方消费活力、招商丰庆A和华夏新经济5只证金公司专用产品,合计2000.51亿元。
也就是说,另外的121只基金合计只募集了765.51亿元,121只基金的首募规模仅有6.33亿元。百亿元规模以上的基金1只也没有,121只基 金中,首募规模超过30亿元的有6只,首募规模最大的为7月27日成立的西部利得多策略优选,首募规模为60.24亿元。
首募规模仅次于西部利得多策略优选的为兴全新视野、鹏华弘泰A和国投瑞银进宝,首募规模分别为47.87亿元、44.78亿元和40.29亿元。
今年以来,成立基金首募规模最多的季度为二季度,353只基金发行总金额为8875.60亿元,平均首募规模为25.14亿元。一季度,129只基金 首募份额为2374.10亿元,平均首募规模为18.40亿元。而新基金成立最多的月份出现在6月份。具体看来,1月份至9月份每月成立新基金的数量依次 为35只,43只、51只、82只、122只、149只、70只、50只和6只。
三季度以来,延长募集的基金数量增多,逾40只。这也从侧面反映目前基金公司发行新基金的困难。具体看来,中融基金旗下的中融中证白酒指数分级基金, 更是自6月发行以来先后发布了三次(7月8日、7月24日和8月22日)延长募集期的公告,成为今年延长募集次数最多的基金。景顺长城泰和回报募集期长达 60天,鹏华国证钢铁行业分级、诺安先进制造等9只基金的募集期在40天以上。